赢正通盘前必读丨美股存储、光通信板块爆发；药明康德再度上调今年收入预期

【财经日历】

中国1-9月规模以上工业企业利润年率

以色列举行议会选举

2026亚洲工业科技展览会(深圳，10/27-10/29)

2026卫星互联网产业生态大会(上海，10/27-10/29)

财报发布：波音、康宁

►►为进一步落实好“构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系”的要求，维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利（Bond Market NBFI Swap Facility，简称BNSF）。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人（或对应母行、证券母公司等），从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。参与机构应持续满足金融市场审慎管理要求，维护市场纪律。

►►当地时间10月26日，大模型厂商Anthropic向美国证券交易委员会（SEC）公开递交IPO注册文件，计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ANT”。招股文件披露，Anthropic 2026年上半年营收达162.9亿美元，净亏损高达807.5亿美元。其中约724亿美元来自可转债等金融工具公允价值变动，主要与公司估值上升有关。同期调整后营业利润约16亿美元。更大压力来自算力投入。招股文件显示，Anthropic预计未来十年在云服务、计算能力和基础设施方面至少承诺支出5180亿美元，其中约八成不可取消或无论实际使用量如何都需要支付。

►►近期市场上出现了关于寒武纪明年芯片出货量超100万颗的讨论。在10月26日下午的寒武纪第三季度业绩说明会上，寒武纪董事长、总经理陈天石回应称，公司从未进行过相关沟通，市场信息繁杂，请投资者不采信来源不明或未经核实的信息。

►►高盛集团的Tony Pasquariello表示，华尔街遭遇7月份以来最大规模抛售之际，对冲基金上周四以两年来最快速度卖出科技股，令市场对这一交易的信念受到严重质疑。高盛对冲基金的客户业务负责人Pasquariello在给客户的报告中写道，虽然标普500指数三个月来一直区间震荡，但随着AI交易回吐，表面的平静掩盖了自6月底以来“持续的表现回撤”。他表示，数周以来，对冲基金一直在削减股票净敞口和总敞口。“我们是否已经看到投降式抛售？虽然无法准确判断，但根据我从业务网络获得的各方面情况以及与客户的交流，感觉市场确实已经有些伤筋动骨，”Pasquariello在谈到上周四的交易时写道。

►►美股三大股指全线上涨，截至收盘，道指涨0.28%，纳指涨0.82%，标普500指数涨0.70%。